Patrimônio líquido
R$ 242.105.517,04
classe
R$ 242.105.517,04
R$ 34,21
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
14,09%
Fundo/Casca
ITAÚ CCRPREV FIF RF - RESP LIMITADA
14.437.605/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CCRPREV FIF RF - RESP LIMITADA
14.437.605/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 242.105.517,04 | R$ 34,213426 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 241.998.076,85 | R$ 34,198243 | R$ 0,00 | R$ 54.374,31 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 241.929.055,46 | R$ 34,180809 | R$ 0,00 | R$ 581.703,73 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 242.383.531,53 | R$ 34,162877 | R$ 0,00 | R$ 749.229,47 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 243.010.093,14 | R$ 34,145640 | R$ 9.407,59 | R$ 56.919,79 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 242.953.704,95 | R$ 34,131044 | R$ 0,00 | R$ 219.716,13 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 243.056.549,24 | R$ 34,114640 | R$ 0,00 | R$ 933.553,51 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 243.868.135,78 | R$ 34,097587 | R$ 0,00 | R$ 361.804,89 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 244.126.462,12 | R$ 34,083140 | R$ 0,00 | R$ 300.378,29 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 244.308.707,10 | R$ 34,066667 | R$ 0,00 | R$ 43.158,32 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 244.233.911,87 | R$ 34,050223 | R$ 0,00 | R$ 42.771,83 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 244.164.877,34 | R$ 34,034638 | R$ 0,00 | R$ 108.257,97 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 244.143.383,40 | R$ 34,016559 | R$ 0,00 | R$ 67.460,31 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 244.088.635,58 | R$ 33,999537 | R$ 0,00 | R$ 192.784,28 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 244.145.540,83 | R$ 33,980625 | R$ 0,00 | R$ 188.594,56 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 244.211.191,26 | R$ 33,963527 | R$ 0,00 | R$ 27.932,16 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 244.113.859,79 | R$ 33,946108 | R$ 0,00 | R$ 11.886,59 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 243.985.086,62 | R$ 33,926549 | R$ 0,00 | R$ 54.170,69 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 243.891.118,69 | R$ 33,905954 | R$ 0,00 | R$ 127.047,36 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 243.890.681,79 | R$ 33,888241 | R$ 0,00 | R$ 40.919,54 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 243.797.667,06 | R$ 33,869634 | R$ 0,00 | R$ 6.071,04 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 243.694.913,99 | R$ 33,854516 | R$ 0,00 | R$ 419.150,94 | 1 |