Patrimônio líquido
R$ 253.539.500,30
classe
R$ 253.539.500,30
R$ 3,28
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,30%
Fundo/Casca
BNY MELLON ARX OVER FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
17.906.107/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
BNY MELLON ARX OVER FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
17.906.107/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 253.539.500,30 | R$ 3,281800 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 252.322.538,79 | R$ 3,280146 | R$ 11.318.427,00 | R$ 8.911.857,22 | 43 |
| 19/08/2026 | R$ 249.790.038,61 | R$ 3,278493 | R$ 4.409.679,00 | R$ 11.053.055,00 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 256.304.200,71 | R$ 3,276841 | R$ 6.803.771,00 | R$ 5.118.039,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 254.490.170,92 | R$ 3,275190 | R$ 38.110.485,00 | R$ 4.764.639,00 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 221.032.953,27 | R$ 3,273541 | R$ 2.464.715,00 | R$ 7.696.908,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 226.151.143,37 | R$ 3,271891 | R$ 3.429.972,00 | R$ 7.292.001,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 229.897.280,36 | R$ 3,270243 | R$ 4.328.530,00 | R$ 7.137.520,91 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 232.588.916,04 | R$ 3,268594 | R$ 24.100.952,00 | R$ 8.479.332,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 216.857.986,83 | R$ 3,266947 | R$ 6.833.300,00 | R$ 10.218.397,22 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 220.132.143,11 | R$ 3,265301 | R$ 1.511.408,00 | R$ 31.702.622,06 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 250.197.184,00 | R$ 3,263655 | R$ 40.880.906,00 | R$ 3.895.659,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 213.102.652,92 | R$ 3,261983 | R$ 5.071.458,00 | R$ 7.059.165,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 214.980.103,67 | R$ 3,260310 | R$ 6.398.439,00 | R$ 5.769.171,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 214.240.965,88 | R$ 3,258639 | R$ 17.711.639,00 | R$ 3.752.873,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 200.179.560,61 | R$ 3,256969 | R$ 9.403.569,00 | R$ 5.715.809,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 196.391.123,27 | R$ 3,255301 | R$ 13.559.266,00 | R$ 7.206.538,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 189.941.067,94 | R$ 3,253633 | R$ 1.497.046,00 | R$ 19.839.184,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 208.176.474,45 | R$ 3,251966 | R$ 5.517.128,00 | R$ 9.043.684,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 211.594.547,53 | R$ 3,250300 | R$ 13.060.826,00 | R$ 4.436.789,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 202.866.504,22 | R$ 3,248634 | R$ 2.749.252,00 | R$ 5.618.012,49 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 205.629.845,45 | R$ 3,246970 | R$ 12.881.843,00 | R$ 53.061.552,00 | 43 |