Patrimônio líquido
R$ 5.166.314,29
classe
R$ 5.166.314,29
R$ 43,14
20/08/2026
-
1
Dias
3
203,92%
Fundo/Casca
HAWKER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.362.674/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
HAWKER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.362.674/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.166.314,29 | R$ 43,139423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.166.141,32 | R$ 43,137978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 5.166.712,49 | R$ 43,142748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 5.172.824,84 | R$ 43,193787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 5.173.071,10 | R$ 43,195843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 5.172.849,43 | R$ 43,193992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 5.173.089,27 | R$ 43,195995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 5.172.870,62 | R$ 43,194169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 5.172.902,53 | R$ 43,194435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 5.172.968,76 | R$ 43,194988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 5.116.988,74 | R$ 42,727548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 5.030.494,84 | R$ 42,005312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 5.089.546,36 | R$ 42,498400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 5.089.281,35 | R$ 42,496187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 4.828.583,76 | R$ 40,319327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 4.828.232,39 | R$ 40,316393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 4.828.732,29 | R$ 40,320567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 4.828.599,81 | R$ 40,319461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 4.828.956,38 | R$ 40,322438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 4.828.789,45 | R$ 40,321045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 4.828.868,34 | R$ 40,321703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 4.828.525,79 | R$ 40,318843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |