Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI GAS CANOY DIVIDENDOS FI EM ACOES

AÇÕES

AÇÕES DIVIDENDOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.732.341/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29,15

29/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

31,66%

Estruturação da classe

VINCI GAS CANOY DIVIDENDOS FI EM ACOES

07.732.341/0001-09

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI EQUITIES

VINCI GAS CANOY DIVIDENDOS FI EM ACOES

07.732.341/0001-09

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2018	R$ 0,00	R$ 29,152267	R$ 0,00	R$ 280.564.241,59	0
28/03/2018	R$ 275.927.212,89	R$ 28,670453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 278.234.607,15	R$ 28,910204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 282.131.213,17	R$ 29,315085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 279.397.354,35	R$ 29,031021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 279.497.595,12	R$ 29,041436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 281.149.532,85	R$ 29,213082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 279.830.375,92	R$ 29,076014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 279.223.001,71	R$ 29,012904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 283.438.492,06	R$ 29,450919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 284.097.200,97	R$ 29,519362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 285.841.316,72	R$ 29,700586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 287.447.523,67	R$ 29,867480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 288.359.291,73	R$ 29,962218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 287.475.163,49	R$ 29,870352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 283.599.973,45	R$ 29,467697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 284.416.121,17	R$ 29,552500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 285.778.700,24	R$ 29,694080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 287.750.329,91	R$ 29,898944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 285.144.099,91	R$ 29,628141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 284.066.200,15	R$ 29,516141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 285.910.639,06	R$ 29,707789	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.