Patrimônio líquido
R$ 125.669.868,41
classe
R$ 125.669.868,41
R$ 31,09
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,19%
Fundo/Casca
PRIORIDADE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.329.765/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRIORIDADE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.329.765/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 125.669.868,41 | R$ 31,092037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 125.618.055,97 | R$ 31,079218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 125.335.632,23 | R$ 31,009344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 125.294.059,21 | R$ 30,999058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 125.144.358,16 | R$ 30,962020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 125.251.807,82 | R$ 30,988605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 125.237.344,05 | R$ 30,985026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 125.207.852,96 | R$ 30,977730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 125.396.721,46 | R$ 31,024458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 125.458.421,07 | R$ 31,039723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 125.408.122,19 | R$ 31,027278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 125.559.199,15 | R$ 31,064656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 125.492.843,69 | R$ 31,048239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 125.505.319,75 | R$ 31,051326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 125.280.615,41 | R$ 30,995732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 125.077.745,28 | R$ 30,945540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 124.712.306,59 | R$ 30,855126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 124.852.014,17 | R$ 30,889691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 124.707.147,61 | R$ 30,853850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 124.512.396,96 | R$ 30,805667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 124.366.648,91 | R$ 30,769607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 124.462.961,80 | R$ 30,793436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |