Patrimônio líquido
R$ 45.377.260,50
classe
R$ 45.377.260,50
R$ 2,64
04/09/2026
R$ 30.000,00
26
Dias úteis
135
18,93%
Fundo/Casca
BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS EQUITIES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
18.079.037/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS EQUITIES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
18.079.037/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/09/2026, 20h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 45.377.260,50 | R$ 2,644092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 03/09/2026 | R$ 45.088.286,11 | R$ 2,627254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 02/09/2026 | R$ 45.065.005,33 | R$ 2,625897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 01/09/2026 | R$ 43.773.826,16 | R$ 2,550662 | R$ 0,00 | R$ 306.015,31 | 135 |
| 31/08/2026 | R$ 43.825.083,92 | R$ 2,535920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 28/08/2026 | R$ 43.684.437,21 | R$ 2,527782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 27/08/2026 | R$ 43.641.120,50 | R$ 2,525275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 26/08/2026 | R$ 43.780.278,08 | R$ 2,533328 | R$ 0,00 | R$ 100.684,02 | 137 |
| 25/08/2026 | R$ 44.066.858,72 | R$ 2,544060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 24/08/2026 | R$ 43.150.391,76 | R$ 2,491150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 21/08/2026 | R$ 42.823.920,79 | R$ 2,472303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 20/08/2026 | R$ 42.027.124,33 | R$ 2,426302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 19/08/2026 | R$ 42.194.056,28 | R$ 2,435939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 18/08/2026 | R$ 41.677.246,94 | R$ 2,406103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 17/08/2026 | R$ 41.841.042,88 | R$ 2,415559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 14/08/2026 | R$ 42.169.618,45 | R$ 2,434529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 13/08/2026 | R$ 41.981.341,02 | R$ 2,423659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 12/08/2026 | R$ 41.698.921,28 | R$ 2,407354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 11/08/2026 | R$ 42.062.982,57 | R$ 2,428372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 10/08/2026 | R$ 42.708.252,33 | R$ 2,465625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 07/08/2026 | R$ 43.145.864,21 | R$ 2,490889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 06/08/2026 | R$ 43.643.154,76 | R$ 2,519598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |