Patrimônio líquido
R$ 6.447.381,13
classe
R$ 6.447.381,13
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
6
-56,97%
Fundo/Casca
G5 GENESIS FI MULT CRED PRIV - IE
18.141.587/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 GENESIS FI MULT CRED PRIV - IE
18.141.587/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.447.381,13 | R$ 1,028883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 6.447.089,54 | R$ 1,028837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 6.450.732,58 | R$ 1,029418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 6.451.165,51 | R$ 1,029487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 6.453.006,33 | R$ 1,029781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 6.450.293,51 | R$ 1,029348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 6.449.804,61 | R$ 1,029270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 6.450.375,47 | R$ 1,029361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 6.448.347,75 | R$ 1,029037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 6.447.518,14 | R$ 1,028905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 6.449.610,05 | R$ 1,029239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 6.504.218,39 | R$ 1,037953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 6.464.758,09 | R$ 1,031656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 6.464.123,52 | R$ 1,031555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 6.464.734,90 | R$ 1,031653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 6.464.632,57 | R$ 1,031636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 6.464.418,44 | R$ 1,031602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 6.465.576,26 | R$ 1,031787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 6.466.002,74 | R$ 1,031855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 6.465.166,12 | R$ 1,031721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 6.459.862,00 | R$ 1,030875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 6.463.403,13 | R$ 1,031440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |