Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,68
10/05/2018
-
1
Dias
1
8,09%
Fundo/Casca
SANTANDER FI SUCUPIRA II IMA-B RF
17.994.270/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI SUCUPIRA II IMA-B RF
17.994.270/0001-68
ESG
ND
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,678183 | R$ 0,00 | R$ 7.996.359,21 | 1 |
| 09/05/2018 | R$ 7.996.570,01 | R$ 1,678227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2018 | R$ 8.001.809,45 | R$ 1,679327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2018 | R$ 8.046.659,48 | R$ 1,688739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2018 | R$ 8.063.072,43 | R$ 1,692184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2018 | R$ 8.057.927,97 | R$ 1,691104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2018 | R$ 8.058.612,02 | R$ 1,691248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2018 | R$ 8.075.012,96 | R$ 1,694690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2018 | R$ 8.086.837,91 | R$ 1,697172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2018 | R$ 8.081.402,16 | R$ 1,696031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2018 | R$ 8.064.134,92 | R$ 1,692407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2018 | R$ 8.084.672,80 | R$ 1,696717 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 1 |
| 23/04/2018 | R$ 22.088.403,98 | R$ 1,697004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2018 | R$ 22.158.062,76 | R$ 1,702356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2018 | R$ 22.168.972,63 | R$ 1,703194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2018 | R$ 22.190.672,61 | R$ 1,704861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2018 | R$ 22.144.850,22 | R$ 1,701340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2018 | R$ 22.138.653,12 | R$ 1,700864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2018 | R$ 22.115.909,71 | R$ 1,699117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2018 | R$ 22.143.711,77 | R$ 1,701253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2018 | R$ 22.085.751,43 | R$ 1,696800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2018 | R$ 22.026.717,23 | R$ 1,692265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |