Patrimônio líquido
R$ 1.224.859,48
classe
R$ 1.224.859,48
R$ 123,07
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,30%
Fundo/Casca
F&F FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.735.089/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
F&F FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.735.089/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.224.859,48 | R$ 123,073130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.224.320,21 | R$ 123,018944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.223.768,56 | R$ 122,963515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.223.224,46 | R$ 122,908844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.222.668,20 | R$ 122,852951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.222.138,69 | R$ 122,799747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.221.557,71 | R$ 122,741370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.221.026,77 | R$ 122,688021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.220.457,06 | R$ 122,630777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.219.960,80 | R$ 122,580914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.219.436,47 | R$ 122,528229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.218.867,58 | R$ 122,471067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.218.313,76 | R$ 122,415419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.217.784,23 | R$ 122,362213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.217.249,12 | R$ 122,308446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.216.663,13 | R$ 122,249566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.216.102,85 | R$ 122,193269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.215.581,21 | R$ 122,140855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.215.035,58 | R$ 122,086030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.214.462,58 | R$ 122,028456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.213.925,80 | R$ 121,974521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.213.376,46 | R$ 121,919323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |