Fundos | ANBIMA Data

classe

JACARÉ I FI MULT - CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.690.820/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,92

24/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,62%

Estruturação da classe

JACARÉ I FI MULT - CRÉD PRIV IE

17.690.820/0001-55

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

JACARÉ I FI MULT - CRÉD PRIV IE

17.690.820/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,924478	R$ 0,00	R$ 40.995.125,83	1
23/07/2019	R$ 40.947.012,42	R$ 1,922219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 40.924.947,73	R$ 1,921183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 40.899.388,87	R$ 1,919983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 40.978.686,04	R$ 1,923706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 40.924.770,94	R$ 1,921175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 40.910.762,52	R$ 1,920517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 40.941.427,08	R$ 1,921957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 40.968.492,95	R$ 1,923227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 41.055.201,34	R$ 1,927298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 41.082.386,55	R$ 1,928574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 40.923.944,75	R$ 1,921136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 40.915.906,41	R$ 1,920759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 40.830.445,90	R$ 1,916747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 40.753.004,63	R$ 1,913111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 40.628.498,19	R$ 1,907267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 40.510.118,66	R$ 1,901709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 40.583.126,13	R$ 1,905137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 40.566.628,12	R$ 1,904362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 40.412.962,04	R$ 1,897148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 40.338.848,74	R$ 1,893669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 40.281.343,28	R$ 1,890970	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.