Patrimônio líquido
R$ 277.019.996,26
classe
R$ 277.019.996,26
R$ 10,49
19/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
3148
16,51%
Fundo/Casca
CAIXA BDR NÍVEL I CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
17.503.172/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA BDR NÍVEL I CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
17.503.172/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 277.019.996,26 | R$ 10,490054 | R$ 2.000,82 | R$ 21.654,78 | 3148 |
| 18/08/2026 | R$ 278.459.638,67 | R$ 10,543821 | R$ 25.559,84 | R$ 465.957,89 | 3147 |
| 17/08/2026 | R$ 280.024.410,76 | R$ 10,586328 | R$ 67.450,00 | R$ 68.930,27 | 3153 |
| 14/08/2026 | R$ 282.588.627,38 | R$ 10,683212 | R$ 999.140,54 | R$ 1.244.746,34 | 3150 |
| 13/08/2026 | R$ 282.280.873,44 | R$ 10,662311 | R$ 19.405,14 | R$ 111.637,94 | 3148 |
| 12/08/2026 | R$ 279.830.703,38 | R$ 10,566310 | R$ 12.822,71 | R$ 3.778.344,74 | 3149 |
| 11/08/2026 | R$ 281.961.908,45 | R$ 10,505419 | R$ 76.840,69 | R$ 22.445,65 | 3156 |
| 10/08/2026 | R$ 280.467.538,68 | R$ 10,451757 | R$ 44.000,00 | R$ 90.488,30 | 3155 |
| 07/08/2026 | R$ 279.094.963,81 | R$ 10,398884 | R$ 15.750,00 | R$ 35.577,77 | 3157 |
| 06/08/2026 | R$ 278.813.004,27 | R$ 10,387640 | R$ 108.561,00 | R$ 403.656,09 | 3157 |
| 05/08/2026 | R$ 280.251.292,57 | R$ 10,430187 | R$ 1.085,00 | R$ 647.776,36 | 3159 |
| 04/08/2026 | R$ 281.533.012,75 | R$ 10,453766 | R$ 9.490,00 | R$ 73.838,83 | 3163 |
| 03/08/2026 | R$ 274.423.014,70 | R$ 10,187433 | R$ 12.757,89 | R$ 66.371,73 | 3164 |
| 31/07/2026 | R$ 268.595.587,92 | R$ 9,969153 | R$ 18.500,00 | R$ 55.084,33 | 3165 |
| 30/07/2026 | R$ 266.641.732,31 | R$ 9,895286 | R$ 6.256,75 | R$ 102.615,55 | 3168 |
| 29/07/2026 | R$ 262.129.426,78 | R$ 9,724317 | R$ 580,00 | R$ 21.944,66 | 3172 |
| 28/07/2026 | R$ 266.885.690,80 | R$ 9,899955 | R$ 4.210,00 | R$ 57.685,59 | 3172 |
| 27/07/2026 | R$ 265.879.696,17 | R$ 9,860662 | R$ 82.150,00 | R$ 108.654,70 | 3177 |
| 24/07/2026 | R$ 264.660.966,50 | R$ 9,814485 | R$ 20.258,01 | R$ 2.084.867,75 | 3179 |
| 23/07/2026 | R$ 267.877.411,59 | R$ 9,856868 | R$ 4.000,00 | R$ 306.809,35 | 3181 |
| 22/07/2026 | R$ 271.844.527,41 | R$ 9,991548 | R$ 4.600,00 | R$ 118.878,82 | 3181 |
| 21/07/2026 | R$ 273.740.063,91 | R$ 10,056990 | R$ 17.220,00 | R$ 31.044,32 | 3183 |