Patrimônio líquido
R$ 9.368.878,40
classe
R$ 9.368.878,40
R$ 331,42
22/10/2026
-
1
Dias úteis
3
16,60%
Fundo/Casca
ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
05.513.229/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
05.513.229/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 22h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 9.368.878,40 | R$ 331,421287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2026 | R$ 9.361.815,54 | R$ 331,171440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2026 | R$ 9.357.434,47 | R$ 331,016461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2026 | R$ 9.357.920,35 | R$ 331,033649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2026 | R$ 9.356.508,63 | R$ 330,983710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2026 | R$ 9.360.783,54 | R$ 331,134934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2026 | R$ 9.372.521,02 | R$ 331,550144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2026 | R$ 9.385.335,11 | R$ 332,003438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2026 | R$ 9.386.276,57 | R$ 332,036742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2026 | R$ 9.374.697,48 | R$ 331,627135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 9.360.945,34 | R$ 331,140657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 9.364.272,60 | R$ 331,258358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 9.357.745,61 | R$ 331,027468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 9.324.471,09 | R$ 329,850392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 9.327.035,09 | R$ 329,941092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 9.328.014,35 | R$ 329,975733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 9.332.064,06 | R$ 330,118991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 8.979.491,07 | R$ 317,646826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 8.983.234,17 | R$ 317,779237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 8.984.373,15 | R$ 317,819528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 8.989.100,60 | R$ 317,986760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 8.992.077,07 | R$ 318,092052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |