Patrimônio líquido
R$ 8.885.960,83
classe
R$ 8.885.960,83
R$ 314,34
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
12,20%
Fundo/Casca
ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
05.513.229/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
05.513.229/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.885.960,83 | R$ 314,338221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 8.881.372,67 | R$ 314,175917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 8.879.584,84 | R$ 314,112673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 8.878.584,54 | R$ 314,077287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 8.874.908,67 | R$ 313,947255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 8.875.774,20 | R$ 313,977872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 8.873.571,85 | R$ 313,899965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 8.875.153,39 | R$ 313,955912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 8.875.069,37 | R$ 313,952939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 8.864.240,09 | R$ 313,569857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 8.872.404,44 | R$ 313,858668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 8.869.233,24 | R$ 313,746488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 8.866.932,61 | R$ 313,665104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 8.865.953,06 | R$ 313,630453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 8.863.886,84 | R$ 313,557361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 8.863.214,94 | R$ 313,533592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 8.859.639,52 | R$ 313,407113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 8.863.519,12 | R$ 313,544353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 8.864.545,85 | R$ 313,580673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 8.857.866,52 | R$ 313,344394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 8.858.358,30 | R$ 313,361790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 8.857.023,41 | R$ 313,314569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |