Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,77
16/10/2024
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-22,62%
Fundo/Casca
CSHG BLUE OCEAN FI MULT CRED PRIV IE
15.912.627/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BLUE OCEAN FI MULT CRED PRIV IE
15.912.627/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/03/2026, 16h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,765068 | R$ 0,00 | R$ 38.787,24 | 0 |
| 15/10/2024 | R$ 38.938,17 | R$ 1,771935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 50.425,43 | R$ 2,294678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 50.668,37 | R$ 2,305733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 50.910,80 | R$ 2,316766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 51.150,17 | R$ 2,327658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 51.366,36 | R$ 2,337496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 51.595,16 | R$ 2,347908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 51.821,70 | R$ 2,358217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 52.048,21 | R$ 2,368525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 52.278,95 | R$ 2,379025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 52.512,06 | R$ 2,389633 | R$ 0,00 | R$ 874.872,63 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 929.041,60 | R$ 2,393903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 926.709,47 | R$ 2,387893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 925.397,12 | R$ 2,384512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 927.206,27 | R$ 2,389173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 931.745,21 | R$ 2,400869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 926.166,21 | R$ 2,386493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 926.766,84 | R$ 2,388041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 929.228,68 | R$ 2,394385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 930.604,68 | R$ 2,397930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 933.492,97 | R$ 2,405373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |