Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,23
20/12/2022
R$ 300.000,00
1
Dias
0
12,22%
Fundo/Casca
FC FI MULT CRED PRIV LP EZT
15.175.708/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FC FI MULT CRED PRIV LP EZT
15.175.708/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,227061 | R$ 0,00 | R$ 14.226.594,09 | 0 |
| 19/12/2022 | R$ 14.223.851,17 | R$ 2,226631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 14.220.861,26 | R$ 2,226163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 14.215.901,68 | R$ 2,225387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 14.207.970,41 | R$ 2,224145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 14.201.840,59 | R$ 2,223186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 14.197.161,88 | R$ 2,222453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 14.194.647,85 | R$ 2,222060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 14.190.361,10 | R$ 2,221389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 14.184.137,13 | R$ 2,220414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 14.175.452,28 | R$ 2,219055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 14.171.265,46 | R$ 2,218400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 14.168.149,33 | R$ 2,217912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 14.158.641,21 | R$ 2,216423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 14.153.768,11 | R$ 2,215660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 14.268.179,42 | R$ 2,213679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 14.252.053,97 | R$ 2,211178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 14.242.532,34 | R$ 2,209700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 14.240.287,27 | R$ 2,209352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 14.228.661,17 | R$ 2,207548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 14.225.439,53 | R$ 2,207048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 14.222.925,23 | R$ 2,206658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |