Fundos | ANBIMA Data

classe

ALBATROZ FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.490.312/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,31

02/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,60%

Estruturação da classe

ALBATROZ FI MULT CRED PRIV IE

17.490.312/0001-23

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA

ALBATROZ FI MULT CRED PRIV IE

17.490.312/0001-23

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,305340	R$ 0,00	R$ 1.109.220,97	0
29/03/2018	R$ 1.108.981,40	R$ 1,305058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 1.108.741,35	R$ 1,304775	R$ 0,00	R$ 1.511.602,47	1
27/03/2018	R$ 2.619.621,23	R$ 1,304416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 2.618.898,31	R$ 1,304056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 2.618.216,75	R$ 1,303716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 2.617.488,82	R$ 1,303354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 2.616.747,37	R$ 1,302985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 2.616.008,29	R$ 1,302617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 2.615.267,03	R$ 1,302247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 2.614.526,49	R$ 1,301879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 2.613.786,21	R$ 1,301510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 2.612.907,31	R$ 1,301072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 2.612.029,19	R$ 1,300635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 2.611.150,64	R$ 1,300198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 2.611.417,84	R$ 1,300331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 2.612.921,01	R$ 1,301079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 2.614.202,60	R$ 1,301717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 2.612.854,00	R$ 1,301046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 2.612.119,76	R$ 1,300680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 2.611.386,04	R$ 1,300315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 2.610.651,66	R$ 1,299949	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.