Fundos | ANBIMA Data

classe

BRA H FIA GLOBAL EMERGING MARKETS IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.170.926/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,45

22/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,56%

Estruturação da classe

BRA H FIA GLOBAL EMERGING MARKETS IE

17.170.926/0001-28

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRA H FIA GLOBAL EMERGING MARKETS IE

17.170.926/0001-28

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2019	R$ 0,00	R$ 2,446706	R$ 0,00	R$ 11.657.588,63	0
18/04/2019	R$ 11.622.029,91	R$ 2,439243	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2019	R$ 11.666.168,53	R$ 2,448507	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2019	R$ 11.570.656,31	R$ 2,428461	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2019	R$ 11.469.303,29	R$ 2,407189	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2019	R$ 11.505.647,01	R$ 2,414816	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2019	R$ 11.423.009,18	R$ 2,397472	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2019	R$ 11.346.512,35	R$ 2,381417	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2019	R$ 11.432.694,76	R$ 2,399505	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2019	R$ 11.405.970,43	R$ 2,393896	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2019	R$ 11.430.558,10	R$ 2,399057	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2019	R$ 11.383.064,18	R$ 2,389089	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2019	R$ 11.436.970,06	R$ 2,400402	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2019	R$ 11.345.156,85	R$ 2,381133	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2019	R$ 11.385.129,11	R$ 2,389522	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2019	R$ 11.350.662,99	R$ 2,382288	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2019	R$ 11.279.130,66	R$ 2,367275	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2019	R$ 11.386.351,49	R$ 2,389779	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2019	R$ 11.216.050,93	R$ 2,354036	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2019	R$ 11.195.894,75	R$ 2,349805	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2019	R$ 11.374.909,42	R$ 2,387377	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2019	R$ 11.221.766,08	R$ 2,355235	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.