Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD H FIA GLOBAL DYNAMIC IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.480.040/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,30

14/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

22,19%

Estruturação da classe

BRAD H FIA GLOBAL DYNAMIC IE

17.480.040/0001-80

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD H FIA GLOBAL DYNAMIC IE

17.480.040/0001-80

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/07/2021	R$ 0,00	R$ 4,298180	R$ 0,00	R$ 35.416.692,43	0
13/07/2021	R$ 35.969.249,36	R$ 4,365239	R$ 0,00	R$ 0,00	21
12/07/2021	R$ 36.034.611,97	R$ 4,373171	R$ 0,00	R$ 0,00	21
09/07/2021	R$ 36.182.122,77	R$ 4,391073	R$ 0,00	R$ 0,00	21
08/07/2021	R$ 36.070.308,01	R$ 4,377503	R$ 0,00	R$ 0,00	21
07/07/2021	R$ 36.272.839,18	R$ 4,402083	R$ 0,00	R$ 0,00	21
06/07/2021	R$ 35.961.971,47	R$ 4,364356	R$ 0,00	R$ 0,00	21
05/07/2021	R$ 35.290.615,95	R$ 4,282880	R$ 0,00	R$ 0,00	21
02/07/2021	R$ 35.100.339,00	R$ 4,259788	R$ 0,00	R$ 0,00	21
01/07/2021	R$ 34.870.486,90	R$ 4,231893	R$ 0,00	R$ 0,00	21
30/06/2021	R$ 34.490.956,65	R$ 4,185833	R$ 0,00	R$ 0,00	21
29/06/2021	R$ 34.207.664,42	R$ 4,151452	R$ 0,00	R$ 0,00	21
28/06/2021	R$ 34.185.765,11	R$ 4,148795	R$ 0,00	R$ 0,00	21
25/06/2021	R$ 34.198.329,47	R$ 4,150319	R$ 0,00	R$ 0,00	21
24/06/2021	R$ 33.881.053,98	R$ 4,111815	R$ 0,00	R$ 0,00	21
23/06/2021	R$ 34.088.699,82	R$ 4,137015	R$ 0,00	R$ 0,00	21
22/06/2021	R$ 34.190.272,97	R$ 4,149342	R$ 0,00	R$ 0,00	21
21/06/2021	R$ 34.293.969,69	R$ 4,161926	R$ 0,00	R$ 0,00	21
18/06/2021	R$ 34.323.117,26	R$ 4,165464	R$ 500.000,00	R$ 0,00	21
17/06/2021	R$ 33.890.410,37	R$ 4,173751	R$ 0,00	R$ 0,00	21
16/06/2021	R$ 34.135.951,41	R$ 4,203991	R$ 0,00	R$ 0,00	21
15/06/2021	R$ 34.154.791,38	R$ 4,206311	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.