Fundos | ANBIMA Data

classe

BRA H FIA GLOBAL DEVELOP MARK EQUITY IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.047.230/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,83

22/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,05%

Estruturação da classe

BRA H FIA GLOBAL DEVELOP MARK EQUITY IE

17.047.230/0001-09

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRA H FIA GLOBAL DEVELOP MARK EQUITY IE

17.047.230/0001-09

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2019	R$ 0,00	R$ 2,827483	R$ 0,00	R$ 26.098.100,46	0
18/04/2019	R$ 26.028.797,36	R$ 2,819974	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/04/2019	R$ 26.087.412,38	R$ 2,826325	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/04/2019	R$ 25.879.320,53	R$ 2,803780	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/04/2019	R$ 25.679.952,63	R$ 2,782180	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/04/2019	R$ 25.789.579,67	R$ 2,794057	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/04/2019	R$ 25.522.068,55	R$ 2,765075	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/04/2019	R$ 25.249.948,69	R$ 2,735593	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/04/2019	R$ 25.441.518,80	R$ 2,756348	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/04/2019	R$ 25.466.820,43	R$ 2,759089	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/04/2019	R$ 25.587.431,30	R$ 2,772156	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/04/2019	R$ 25.423.651,44	R$ 2,754412	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/04/2019	R$ 25.539.890,07	R$ 2,767006	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/04/2019	R$ 25.333.529,15	R$ 2,744648	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/04/2019	R$ 25.404.185,09	R$ 2,752303	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2019	R$ 25.395.768,20	R$ 2,751391	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2019	R$ 25.244.635,67	R$ 2,735018	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/03/2019	R$ 25.493.005,90	R$ 2,761926	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/03/2019	R$ 25.060.821,74	R$ 2,715103	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/03/2019	R$ 24.879.559,44	R$ 2,695465	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/03/2019	R$ 25.148.168,93	R$ 2,724566	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/03/2019	R$ 24.931.632,01	R$ 2,701107	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.