Fundos | ANBIMA Data

classe

GF BRASIL CAPITAL FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

12.051.895/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,66

26/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,38%

Estruturação da classe

GF BRASIL CAPITAL FI EM AÇÕES

12.051.895/0001-72

FIF

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

PLURAL

GF BRASIL CAPITAL FI EM AÇÕES

12.051.895/0001-72

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2018	R$ 0,00	R$ 0,662238	R$ 0,00	R$ 789.895,15	0
25/10/2018	R$ 783.916,01	R$ 0,657225	R$ 0,00	R$ 0,00	1093
24/10/2018	R$ 773.049,24	R$ 0,648114	R$ 0,00	R$ 0,00	1093
23/10/2018	R$ 790.295,20	R$ 0,662573	R$ 0,00	R$ 3.243,70	1093
22/10/2018	R$ 794.599,07	R$ 0,663458	R$ 0,00	R$ 0,00	1094
19/10/2018	R$ 782.751,48	R$ 0,653566	R$ 0,00	R$ 0,00	1094
18/10/2018	R$ 781.152,52	R$ 0,652231	R$ 0,00	R$ 0,00	1094
17/10/2018	R$ 795.328,77	R$ 0,664067	R$ 0,00	R$ 0,00	1094
16/10/2018	R$ 797.105,84	R$ 0,665551	R$ 0,00	R$ 603,00	1094
15/10/2018	R$ 774.591,24	R$ 0,646264	R$ 0,00	R$ 0,00	1095
11/10/2018	R$ 770.088,59	R$ 0,642507	R$ 0,00	R$ 0,00	1095
10/10/2018	R$ 773.739,62	R$ 0,645553	R$ 0,00	R$ 0,00	1095
09/10/2018	R$ 791.255,91	R$ 0,660167	R$ 0,00	R$ 0,00	1095
08/10/2018	R$ 786.812,76	R$ 0,656460	R$ 0,00	R$ 0,00	1095
05/10/2018	R$ 758.550,99	R$ 0,632881	R$ 0,00	R$ 0,00	1095
04/10/2018	R$ 762.565,98	R$ 0,636231	R$ 0,00	R$ 0,00	1095
03/10/2018	R$ 764.827,24	R$ 0,638117	R$ 0,00	R$ 0,00	1095
02/10/2018	R$ 752.469,35	R$ 0,627807	R$ 0,00	R$ 0,00	1095
01/10/2018	R$ 727.459,78	R$ 0,606940	R$ 0,00	R$ 0,00	1095
28/09/2018	R$ 733.469,69	R$ 0,611955	R$ 0,00	R$ 0,00	1095
27/09/2018	R$ 737.599,96	R$ 0,615401	R$ 0,00	R$ 0,00	1095
26/09/2018	R$ 725.256,54	R$ 0,605102	R$ 0,00	R$ 708,12	1095

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.