Fundos | ANBIMA Data

classe

ZARIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.412.148/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,35

12/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,31%

Estruturação da classe

ZARIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI

17.412.148/0001-36

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ZARIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI

17.412.148/0001-36

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/09/2022	R$ 0,00	R$ 22,351052	R$ 0,00	R$ 903.134,10	0
09/09/2022	R$ 906.469,94	R$ 22,433601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2022	R$ 906.105,21	R$ 22,424574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2022	R$ 905.747,22	R$ 22,415715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2022	R$ 905.746,07	R$ 22,415686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2022	R$ 904.421,36	R$ 22,382902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2022	R$ 902.632,32	R$ 22,338626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 902.833,49	R$ 22,343605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 900.710,24	R$ 22,291058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2022	R$ 898.467,65	R$ 22,235558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2022	R$ 897.717,27	R$ 22,216987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2022	R$ 900.385,86	R$ 22,283030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2022	R$ 897.540,98	R$ 22,212624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 893.948,95	R$ 22,123727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 892.834,71	R$ 22,096152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 892.882,54	R$ 22,097336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 893.796,08	R$ 22,119944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 890.273,90	R$ 22,032776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 889.949,98	R$ 22,024760	R$ 0,00	R$ 1.001.116,23	1
15/08/2022	R$ 1.890.682,51	R$ 22,020291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 1.893.125,88	R$ 22,048748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2022	R$ 1.890.632,58	R$ 22,019709	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.