Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RENDA FIXA EMB IV CRÉDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.033.297/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 236,70

14/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,54%

Estruturação da classe

FI RENDA FIXA EMB IV CRÉDITO PRIVADO

18.033.297/0001-57

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

FI RENDA FIXA EMB IV CRÉDITO PRIVADO

18.033.297/0001-57

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/05/2021	R$ 0,00	R$ 236,699909	R$ 0,00	R$ 177.518.568,04	0
13/05/2021	R$ 177.201.209,56	R$ 236,276750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 177.162.218,13	R$ 236,224759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 177.214.770,83	R$ 236,294832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 177.044.864,94	R$ 236,068283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 177.028.817,45	R$ 236,046885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 176.917.613,36	R$ 235,898608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 176.850.859,28	R$ 235,809599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 176.755.002,46	R$ 235,681785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 176.813.259,27	R$ 235,759464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 176.842.993,75	R$ 235,799111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 176.892.400,65	R$ 235,864990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 176.900.226,33	R$ 235,875424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 176.690.503,04	R$ 235,595783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 176.634.368,94	R$ 235,520935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 176.645.629,37	R$ 235,535949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 176.482.594,96	R$ 235,318562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 176.201.319,38	R$ 234,943515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 176.188.368,04	R$ 234,926246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 176.072.829,36	R$ 234,772189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 175.904.245,12	R$ 234,547402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 175.727.392,05	R$ 234,311589	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.