Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FIC ATLETA INVEST RF CRÉD PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.503.826/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,57

30/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,52%

Estruturação da classe

CAIXA FIC ATLETA INVEST RF CRÉD PRIV LP

17.503.826/0001-76

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FIC ATLETA INVEST RF CRÉD PRIV LP

17.503.826/0001-76

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2024	R$ 0,00	R$ 2,567180	R$ 0,00	R$ 825,92	0
29/04/2024	R$ 825,82	R$ 2,567180	R$ 0,00	R$ 677.235,99	1
26/04/2024	R$ 678.182,13	R$ 2,567635	R$ 0,00	R$ 0,00	302
25/04/2024	R$ 678.267,15	R$ 2,567957	R$ 0,00	R$ 0,00	302
24/04/2024	R$ 678.351,15	R$ 2,568275	R$ 0,00	R$ 28.826,24	302
23/04/2024	R$ 707.250,68	R$ 2,568541	R$ 0,00	R$ 0,00	303
22/04/2024	R$ 707.147,16	R$ 2,568165	R$ 0,00	R$ 0,00	303
19/04/2024	R$ 707.373,15	R$ 2,568986	R$ 0,00	R$ 0,00	303
18/04/2024	R$ 707.476,71	R$ 2,569362	R$ 0,00	R$ 0,00	303
17/04/2024	R$ 707.528,52	R$ 2,569550	R$ 0,00	R$ 0,00	303
16/04/2024	R$ 707.588,37	R$ 2,569768	R$ 0,00	R$ 0,00	303
15/04/2024	R$ 707.662,75	R$ 2,570038	R$ 0,00	R$ 0,00	303
12/04/2024	R$ 707.742,53	R$ 2,570327	R$ 0,00	R$ 0,00	303
11/04/2024	R$ 707.460,80	R$ 2,569304	R$ 0,00	R$ 12.300,18	303
10/04/2024	R$ 719.526,65	R$ 2,568468	R$ 0,00	R$ 1.478,50	304
09/04/2024	R$ 720.750,88	R$ 2,567562	R$ 0,00	R$ 718,40	304
08/04/2024	R$ 721.207,84	R$ 2,566631	R$ 0,00	R$ 0,00	304
05/04/2024	R$ 720.939,58	R$ 2,565677	R$ 0,00	R$ 642,26	304
04/04/2024	R$ 721.323,89	R$ 2,564760	R$ 0,00	R$ 817,98	307
03/04/2024	R$ 721.893,75	R$ 2,563878	R$ 0,00	R$ 0,00	308
02/04/2024	R$ 721.606,59	R$ 2,562859	R$ 0,00	R$ 3.436,32	308
01/04/2024	R$ 724.811,05	R$ 2,562039	R$ 0,00	R$ 2.069,80	308

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.