Patrimônio líquido
R$ 55.152.289,61
classe
R$ 55.152.289,61
R$ 2.093,92
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,16%
Fundo/Casca
DASWOLF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
17.946.975/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
DASWOLF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
17.946.975/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.152.289,61 | R$ 2.093,924388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.123.812,41 | R$ 2.092,843216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.029.433,27 | R$ 2.089,259996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.035.899,47 | R$ 2.089,505493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.919.395,07 | R$ 2.085,082260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.923.970,00 | R$ 2.085,255953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.917.757,17 | R$ 2.085,020076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.891.534,21 | R$ 2.084,024489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.918.928,01 | R$ 2.085,064528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.978.409,39 | R$ 2.087,322812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.880.451,48 | R$ 2.083,603719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.950.198,13 | R$ 2.086,251736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.917.080,70 | R$ 2.084,994393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.898.107,19 | R$ 2.084,274040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.771.669,09 | R$ 2.079,473662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.643.575,01 | R$ 2.074,610413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.444.555,98 | R$ 2.067,054411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.606.820,07 | R$ 2.073,214967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.614.512,28 | R$ 2.073,507011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.569.155,79 | R$ 2.071,784996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.495.945,30 | R$ 2.069,005470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.518.599,18 | R$ 2.069,865552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |