Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PREV PB JIMU MULT CRED PRIV FC FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.138.511/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,43

27/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,07%

Estruturação da classe

SANT PREV PB JIMU MULT CRED PRIV FC FI

17.138.511/0001-77

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PREV PB JIMU MULT CRED PRIV FC FI

17.138.511/0001-77

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2020	R$ 0,00	R$ 18,427502	R$ 0,00	R$ 38.849.635,97	0
26/10/2020	R$ 38.853.045,02	R$ 18,429119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 38.854.532,25	R$ 18,429824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 38.859.740,87	R$ 18,432295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 38.865.034,64	R$ 18,434806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 38.871.965,31	R$ 18,438093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 38.753.502,97	R$ 18,381903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 38.724.271,29	R$ 18,368038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 38.750.637,59	R$ 18,380544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 38.767.404,21	R$ 18,388497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 38.686.643,31	R$ 18,350190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 38.574.463,70	R$ 18,296980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 38.549.281,96	R$ 18,285035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 38.409.392,81	R$ 18,218682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 38.412.917,14	R$ 18,220353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 38.480.856,43	R$ 18,252579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 38.384.192,42	R$ 18,206728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 38.538.536,86	R$ 18,279938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 38.511.914,82	R$ 18,267311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 38.435.867,23	R$ 18,231239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 38.494.896,77	R$ 18,259239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 38.697.472,02	R$ 18,355326	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.