Fundos | ANBIMA Data

classe

KOFFERT FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.412.394/0001-98

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,68

25/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,85%

Estruturação da classe

KOFFERT FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

17.412.394/0001-98

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

KOFFERT FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

17.412.394/0001-98

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 29/07/2025, 17h35

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2025	R$ 0,00	R$ 1,680322	R$ 0,00	R$ 612.708,13	0
24/07/2025	R$ 614.273,37	R$ 1,684614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2025	R$ 613.974,70	R$ 1,683795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2025	R$ 611.671,59	R$ 1,677479	R$ 0,00	R$ 3.510.138,85	1
21/07/2025	R$ 4.119.646,99	R$ 1,676598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2025	R$ 4.117.466,67	R$ 1,675711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2025	R$ 4.115.292,27	R$ 1,674826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2025	R$ 4.113.143,57	R$ 1,673951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2025	R$ 4.110.975,39	R$ 1,673069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 4.108.846,95	R$ 1,672203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 4.106.766,04	R$ 1,671356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 4.104.618,43	R$ 1,670482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 4.102.518,80	R$ 1,669627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 4.100.477,86	R$ 1,668797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2025	R$ 4.098.305,82	R$ 1,667913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2025	R$ 4.096.200,07	R$ 1,667056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2025	R$ 4.094.068,53	R$ 1,666188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2025	R$ 4.091.898,11	R$ 1,665305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2025	R$ 4.089.808,14	R$ 1,664454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 4.087.566,30	R$ 1,663542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2025	R$ 4.085.513,13	R$ 1,662706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2025	R$ 4.083.268,74	R$ 1,661793	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.