Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG TRICAM FIC FI MULT - CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.513.711/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,01

24/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,94%

Estruturação da classe

CSHG TRICAM FIC FI MULT - CRÉD PRIV IE

04.513.711/0001-10

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG TRICAM FIC FI MULT - CRÉD PRIV IE

04.513.711/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2019	R$ 0,00	R$ 6,013349	R$ 0,00	R$ 17.072.697,01	1
23/05/2019	R$ 17.072.032,87	R$ 6,013115	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2019	R$ 17.068.312,78	R$ 6,011805	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2019	R$ 17.064.585,45	R$ 6,010492	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2019	R$ 17.060.821,47	R$ 6,009166	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2019	R$ 17.058.057,68	R$ 6,008193	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2019	R$ 17.054.074,66	R$ 6,006790	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2019	R$ 17.050.212,80	R$ 6,005430	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2019	R$ 17.046.280,09	R$ 6,004044	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2019	R$ 17.042.351,73	R$ 6,002661	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2019	R$ 17.042.176,47	R$ 6,002599	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2019	R$ 17.044.444,56	R$ 6,003398	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2019	R$ 17.056.200,38	R$ 6,007539	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2019	R$ 17.029.316,52	R$ 5,998070	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2019	R$ 17.039.498,73	R$ 6,001656	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2019	R$ 17.059.277,20	R$ 6,008622	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2019	R$ 17.043.320,42	R$ 6,003002	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2019	R$ 17.059.872,36	R$ 6,008832	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2019	R$ 17.052.862,88	R$ 6,006363	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2019	R$ 17.050.160,28	R$ 6,005411	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2019	R$ 17.055.529,40	R$ 6,007302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2019	R$ 17.021.936,46	R$ 5,995470	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.