Patrimônio líquido
R$ 91.652.162,36
classe
R$ 91.652.162,36
R$ 5,24
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
2
1,74%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.039.320/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MANTARO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.039.320/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.652.162,36 | R$ 5,235423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 91.914.038,29 | R$ 5,250382 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 90.848.189,94 | R$ 5,186789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 91.603.814,74 | R$ 5,229930 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 92.374.143,79 | R$ 5,271896 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 92.533.952,31 | R$ 5,279816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 91.497.947,31 | R$ 5,220703 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 92.410.385,73 | R$ 5,268159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 94.432.130,65 | R$ 5,383415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 95.314.399,74 | R$ 5,433712 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 96.651.356,09 | R$ 5,508138 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 98.404.974,07 | R$ 5,605756 | R$ 0,00 | R$ 173.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 98.188.209,46 | R$ 5,583592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 97.784.090,71 | R$ 5,560611 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 97.518.174,65 | R$ 5,541523 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 97.517.605,76 | R$ 5,540922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 95.817.957,51 | R$ 5,444349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 97.443.238,92 | R$ 5,536697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 96.656.232,01 | R$ 5,491979 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 95.981.001,84 | R$ 5,450061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 96.511.870,05 | R$ 5,480205 | R$ 0,00 | R$ 123.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 97.794.905,48 | R$ 5,545991 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | 2 |