Patrimônio líquido
R$ 127.571.714,08
classe
R$ 127.571.714,08
R$ 7,50
21/10/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
2
38,74%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.039.320/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MANTARO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.039.320/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 127.571.714,08 | R$ 7,501580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 128.959.378,29 | R$ 7,583179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 125.160.572,12 | R$ 7,359798 | R$ 0,00 | R$ 64.000,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 123.736.999,93 | R$ 7,272370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 124.224.731,58 | R$ 7,301035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 125.237.095,67 | R$ 7,360534 | R$ 0,00 | R$ 152.000,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 127.604.695,23 | R$ 7,490594 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 130.250.833,40 | R$ 7,638743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 125.547.836,90 | R$ 7,362929 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 123.248.456,97 | R$ 7,226697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 123.383.719,63 | R$ 7,234628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 121.793.376,14 | R$ 7,141378 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 105.697.029,12 | R$ 6,172227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 103.265.296,04 | R$ 6,030224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 103.104.940,76 | R$ 6,020860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 101.307.514,41 | R$ 5,915899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 100.272.013,16 | R$ 5,855430 | R$ 0,00 | R$ 143.000,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 101.563.490,05 | R$ 5,922401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 101.390.433,33 | R$ 5,912309 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 102.129.638,76 | R$ 5,952655 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 102.886.170,19 | R$ 5,994988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 102.632.557,24 | R$ 5,980211 | R$ 0,00 | R$ 228.000,00 | 2 |