Fundos | ANBIMA Data

classe

LOG FUND MASTER FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.808.344/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,72

26/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,17%

Estruturação da classe

LOG FUND MASTER FI MULTIMERCADO

17.808.344/0001-24

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

VERITAS CAPITAL MANAGEMENT

LOG FUND MASTER FI MULTIMERCADO

17.808.344/0001-24

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,721753	R$ 0,00	R$ 384.816,89	0
23/02/2018	R$ 385.950,16	R$ 1,726822	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2018	R$ 359.307,42	R$ 1,607617	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2018	R$ 373.139,56	R$ 1,669505	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2018	R$ 365.828,69	R$ 1,636795	R$ 0,00	R$ 14.524.000,00	2
19/02/2018	R$ 14.938.101,05	R$ 1,640599	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2018	R$ 14.940.202,35	R$ 1,640830	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2018	R$ 14.893.150,55	R$ 1,635663	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2018	R$ 14.814.264,42	R$ 1,626999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2018	R$ 14.748.864,03	R$ 1,619816	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2018	R$ 14.806.782,53	R$ 1,626177	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2018	R$ 14.839.223,16	R$ 1,629740	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2018	R$ 14.846.692,53	R$ 1,630560	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2018	R$ 14.833.187,49	R$ 1,629077	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2018	R$ 14.889.578,06	R$ 1,635270	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2018	R$ 14.942.395,33	R$ 1,641071	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2018	R$ 14.921.754,93	R$ 1,638804	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2018	R$ 14.911.041,49	R$ 1,637628	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2018	R$ 14.937.071,72	R$ 1,640486	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2018	R$ 14.956.884,93	R$ 1,642662	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2018	R$ 14.861.341,84	R$ 1,632169	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2018	R$ 14.856.187,30	R$ 1,631603	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.