Patrimônio líquido
R$ 768.205.590,56
classe
R$ 768.205.590,56
R$ 139,99
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,60%
Fundo/Casca
ICATU SEG VANGUARDA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.223.291/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG VANGUARDA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.223.291/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 768.205.590,56 | R$ 139,985028 | R$ 23.488,18 | R$ 2.038.790,43 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 769.792.448,08 | R$ 139,907160 | R$ 241.961,69 | R$ 250.951,94 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 769.296.904,40 | R$ 139,815464 | R$ 391.001,87 | R$ 560.665,06 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 769.181.383,76 | R$ 139,763645 | R$ 27.164,49 | R$ 358.098,73 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 769.405.700,88 | R$ 139,744280 | R$ 57.827,00 | R$ 981.602,20 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 769.962.202,71 | R$ 139,677654 | R$ 87.279,59 | R$ 818.091,61 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 770.369.934,25 | R$ 139,619100 | R$ 420.049,08 | R$ 34.447,44 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 769.685.536,55 | R$ 139,564920 | R$ 78.811,58 | R$ 242.986,20 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 769.412.178,65 | R$ 139,485600 | R$ 70.483,58 | R$ 89.483,69 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 769.102.980,40 | R$ 139,426103 | R$ 382.169,62 | R$ 315.372,96 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 768.624.140,83 | R$ 139,351400 | R$ 84.276,89 | R$ 11.153,13 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 768.155.056,91 | R$ 139,279606 | R$ 146.295,48 | R$ 1.078.644,74 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 768.733.909,41 | R$ 139,215588 | R$ 259.021,74 | R$ 259.238,08 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 768.345.384,95 | R$ 139,145188 | R$ 641.717,26 | R$ 766.247,66 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 768.031.144,31 | R$ 139,065741 | R$ 513.079,50 | R$ 461.501,08 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 767.622.442,26 | R$ 139,001073 | R$ 786.758,10 | R$ 45.858,38 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 766.455.842,59 | R$ 138,923913 | R$ 1.077.740,14 | R$ 113.034,21 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 765.085.589,18 | R$ 138,850295 | R$ 476.129,68 | R$ 8.853,48 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 764.223.729,08 | R$ 138,778641 | R$ 276.050,11 | R$ 157.936,79 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 763.945.770,11 | R$ 138,749610 | R$ 254.125,08 | R$ 4.329,91 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 763.337.359,93 | R$ 138,684456 | R$ 60.243,68 | R$ 335.183,62 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 763.345.957,81 | R$ 138,636084 | R$ 144.010,07 | R$ 1.623.680,88 | 1 |