Patrimônio líquido
R$ 774.101.040,45
classe
R$ 774.101.040,45
R$ 141,99
02/10/2026
-
2
Dias úteis
1
13,19%
Fundo/Casca
ICATU SEG VANGUARDA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.223.291/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG VANGUARDA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.223.291/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 774.101.040,45 | R$ 141,991606 | R$ 231.256,17 | R$ 685.770,61 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 774.345.609,49 | R$ 141,953119 | R$ 868.228,05 | R$ 314.045,74 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 773.461.917,67 | R$ 141,892670 | R$ 917.623,81 | R$ 2.831.261,25 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 774.868.569,24 | R$ 141,799892 | R$ 1.835.531,64 | R$ 261.215,91 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 773.047.724,88 | R$ 141,754686 | R$ 66.114,94 | R$ 288.908,20 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 772.924.205,19 | R$ 141,691201 | R$ 30.825,87 | R$ 7.600.055,03 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 780.313.809,28 | R$ 141,658591 | R$ 75.399,67 | R$ 36.579,96 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 780.102.313,83 | R$ 141,627242 | R$ 2.244.375,77 | R$ 107.135,02 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 777.519.301,80 | R$ 141,546090 | R$ 296.220,78 | R$ 178.826,01 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 776.890.970,16 | R$ 141,453061 | R$ 3.951.524,70 | R$ 367.882,35 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 772.938.191,15 | R$ 141,385539 | R$ 79.586,17 | R$ 73.400,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 772.581.449,03 | R$ 141,321415 | R$ 217.262,53 | R$ 923.270,23 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 772.897.985,64 | R$ 141,250237 | R$ 223.770,68 | R$ 51.525,60 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 772.407.042,60 | R$ 141,191981 | R$ 1.061.489,29 | R$ 674.117,31 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 771.745.753,53 | R$ 141,141885 | R$ 249.204,43 | R$ 172.529,75 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 771.391.228,73 | R$ 141,091065 | R$ 299.435,27 | R$ 87.330,92 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 770.706.294,06 | R$ 141,004558 | R$ 554.685,53 | R$ 105.860,56 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 769.989.881,86 | R$ 140,955574 | R$ 702.301,68 | R$ 1.001.948,74 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 769.934.118,57 | R$ 140,890537 | R$ 441.992,62 | R$ 616.715,53 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 769.881.947,61 | R$ 140,849027 | R$ 313.618,50 | R$ 168.626,33 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 769.196.594,88 | R$ 140,750150 | R$ 142.615,17 | R$ 3.098.502,30 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 771.651.069,53 | R$ 140,658751 | R$ 168.626,06 | R$ 234.072,06 | 1 |