Fundos | ANBIMA Data

classe

BROAD STREET BR FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.467.863/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,98

31/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BROAD STREET BR FIP MULTIESTRATÉGIA

17.467.863/0001-76

FIP

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

CULTINVEST ASSET

BROAD STREET BR FIP MULTIESTRATÉGIA

17.467.863/0001-76

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2020	R$ 0,00	R$ 6,984464	R$ 0,00	R$ 2.564.665,10	0
28/08/2020	R$ 2.568.689,58	R$ 6,995424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 2.572.147,14	R$ 7,004840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 2.575.606,11	R$ 7,014260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 2.579.065,18	R$ 7,023681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 2.582.526,81	R$ 7,033108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 2.585.991,01	R$ 7,042542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 2.589.447,72	R$ 7,051956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 2.592.910,29	R$ 7,061386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 2.596.366,91	R$ 7,070799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 2.599.835,09	R$ 7,080244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 2.577.540,22	R$ 7,019528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 2.580.999,20	R$ 7,028948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 2.584.455,17	R$ 7,038359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 2.587.913,98	R$ 7,047779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 2.594.068,92	R$ 7,064541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 2.597.527,28	R$ 7,073959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 2.601.001,23	R$ 7,083420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 2.604.425,17	R$ 7,092745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 2.608.027,41	R$ 7,102555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 5.028.764,00	R$ 13,695052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 5.032.366,12	R$ 13,704862	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.