Fundos | ANBIMA Data

classe

CA INDOSUEZ ALLOC MACRO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.888.688/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,85

23/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,43%

Estruturação da classe

CA INDOSUEZ ALLOC MACRO FC FI MULT

11.888.688/0001-04

FIF

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CA INDOSUEZ ALLOC MACRO FC FI MULT

11.888.688/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2018	R$ 0,00	R$ 16,854992	R$ 0,00	R$ 7.393.667,54	20
22/02/2018	R$ 7.388.374,22	R$ 16,842925	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/02/2018	R$ 7.386.337,12	R$ 16,838281	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/02/2018	R$ 7.380.786,85	R$ 16,825628	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/02/2018	R$ 7.373.676,32	R$ 16,809419	R$ 0,00	R$ 0,00	20
16/02/2018	R$ 7.373.754,70	R$ 16,809597	R$ 0,00	R$ 0,00	20
15/02/2018	R$ 7.364.668,16	R$ 16,788883	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/02/2018	R$ 7.349.947,89	R$ 16,755326	R$ 0,00	R$ 0,00	20
09/02/2018	R$ 7.280.975,17	R$ 16,598092	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/02/2018	R$ 7.302.151,07	R$ 16,646366	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/02/2018	R$ 7.322.988,17	R$ 16,693867	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/02/2018	R$ 7.331.337,75	R$ 16,712902	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/02/2018	R$ 7.318.975,72	R$ 16,684720	R$ 0,00	R$ 0,00	20
02/02/2018	R$ 7.359.618,36	R$ 16,777372	R$ 0,00	R$ 0,00	20
01/02/2018	R$ 7.377.103,41	R$ 16,817231	R$ 0,00	R$ 0,00	20
31/01/2018	R$ 7.367.083,23	R$ 16,794389	R$ 0,00	R$ 0,00	20
30/01/2018	R$ 7.359.477,61	R$ 16,777051	R$ 0,00	R$ 0,00	20
29/01/2018	R$ 7.360.678,98	R$ 16,779789	R$ 0,00	R$ 0,00	20
26/01/2018	R$ 7.370.158,79	R$ 16,801400	R$ 0,00	R$ 0,00	20
25/01/2018	R$ 7.332.616,53	R$ 16,715817	R$ 0,00	R$ 0,00	20
24/01/2018	R$ 7.329.708,26	R$ 16,709187	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/01/2018	R$ 7.297.519,80	R$ 16,635808	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.