Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 243,37
12/06/2025
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
0
6,40%
Fundo/Casca
MANAGER CANVAS ENDURO II CIC MULT RESP LIMITADA
17.253.889/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
MANAGER CANVAS ENDURO II CIC MULT RESP LIMITADA
17.253.889/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/06/2025, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 243,365684 | R$ 0,00 | R$ 1.604.064,22 | 0 |
| 11/06/2025 | R$ 1.613.520,97 | R$ 244,800444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/06/2025 | R$ 1.612.682,17 | R$ 244,673183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/06/2025 | R$ 1.611.867,50 | R$ 244,549583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/06/2025 | R$ 1.611.012,19 | R$ 244,419817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/06/2025 | R$ 1.613.579,79 | R$ 244,809368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/06/2025 | R$ 1.644.142,71 | R$ 245,832782 | R$ 0,00 | R$ 23.817,43 | 15 |
| 03/06/2025 | R$ 1.644.755,39 | R$ 245,924390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/06/2025 | R$ 1.644.292,70 | R$ 245,855209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/05/2025 | R$ 1.654.666,74 | R$ 246,555531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/05/2025 | R$ 1.659.693,29 | R$ 247,304517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/05/2025 | R$ 1.663.279,52 | R$ 247,838888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/05/2025 | R$ 1.665.577,43 | R$ 248,181291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 26/05/2025 | R$ 1.659.185,47 | R$ 247,228849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/05/2025 | R$ 1.658.375,47 | R$ 247,108154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/05/2025 | R$ 1.655.727,29 | R$ 246,713559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 21/05/2025 | R$ 1.656.617,31 | R$ 246,846178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/05/2025 | R$ 1.668.037,82 | R$ 248,547904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/05/2025 | R$ 1.668.304,56 | R$ 248,587650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/05/2025 | R$ 1.661.928,28 | R$ 247,637545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 15/05/2025 | R$ 1.659.189,40 | R$ 247,229435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/05/2025 | R$ 1.650.545,29 | R$ 245,941409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |