Patrimônio líquido
R$ 1.257.431.297,08
classe
R$ 1.257.431.297,08
R$ 11,42
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
44507
30,01%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.453.850/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.453.850/0001-48
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.257.431.297,08 | R$ 11,424242 | R$ 1.973.022,56 | R$ 2.149.258,23 | 44507 |
| 19/08/2026 | R$ 1.267.704.290,56 | R$ 11,515962 | R$ 3.226.989,80 | R$ 1.254.078,13 | 44412 |
| 18/08/2026 | R$ 1.262.742.387,40 | R$ 11,488767 | R$ 3.458.703,80 | R$ 1.177.072,20 | 44357 |
| 31/07/2026 | R$ 1.221.580.796,81 | R$ 11,140224 | R$ 1.300.173,89 | R$ 2.925.480,80 | 43174 |
| 30/07/2026 | R$ 1.214.953.027,57 | R$ 11,065060 | R$ 1.375.722,39 | R$ 1.622.907,64 | 43141 |
| 29/07/2026 | R$ 1.194.675.447,96 | R$ 10,878171 | R$ 968.146,80 | R$ 2.511.028,14 | 43142 |
| 28/07/2026 | R$ 1.214.564.241,48 | R$ 11,045005 | R$ 1.064.732,11 | R$ 1.622.425,37 | 43134 |
| 27/07/2026 | R$ 1.211.414.444,37 | R$ 11,011305 | R$ 1.365.424,15 | R$ 3.777.209,89 | 43107 |
| 24/07/2026 | R$ 1.212.873.700,45 | R$ 11,002664 | R$ 1.202.067,19 | R$ 1.165.693,88 | 43034 |
| 23/07/2026 | R$ 1.212.237.981,01 | R$ 10,997227 | R$ 1.170.388,99 | R$ 1.301.584,34 | 43002 |
| 22/07/2026 | R$ 1.227.529.374,07 | R$ 11,134743 | R$ 958.282,09 | R$ 1.304.013,11 | 42954 |
| 21/07/2026 | R$ 1.227.771.997,76 | R$ 11,133808 | R$ 1.818.787,03 | R$ 1.035.768,96 | 42897 |
| 20/07/2026 | R$ 1.216.363.100,86 | R$ 11,037388 | R$ 2.687.317,60 | R$ 995.611,19 | 42860 |
| 17/07/2026 | R$ 1.216.841.257,04 | R$ 11,057105 | R$ 2.504.097,96 | R$ 1.404.663,90 | 42724 |
| 16/07/2026 | R$ 1.227.463.597,80 | R$ 11,163714 | R$ 2.932.559,45 | R$ 1.264.656,20 | 42628 |
| 15/07/2026 | R$ 1.231.396.524,15 | R$ 11,214722 | R$ 1.918.898,49 | R$ 964.737,40 | 42534 |
| 14/07/2026 | R$ 1.226.571.176,57 | R$ 11,179439 | R$ 2.498.969,60 | R$ 1.035.832,10 | 42462 |
| 13/07/2026 | R$ 1.219.859.378,28 | R$ 11,131544 | R$ 2.316.024,32 | R$ 1.390.754,76 | 42418 |
| 10/07/2026 | R$ 1.227.194.373,17 | R$ 11,206978 | R$ 1.816.521,54 | R$ 1.174.283,02 | 42314 |
| 09/07/2026 | R$ 1.220.985.008,13 | R$ 11,156111 | R$ 1.011.228,10 | R$ 857.144,28 | 42192 |
| 08/07/2026 | R$ 1.211.209.546,14 | R$ 11,068190 | R$ 2.608.512,89 | R$ 1.890.237,36 | 42176 |
| 07/07/2026 | R$ 1.212.960.277,01 | R$ 11,090765 | R$ 1.696.140,60 | R$ 1.387.814,32 | 42153 |