Patrimônio líquido
R$ 19.375.574,35
classe
R$ 19.375.574,35
R$ 379,39
20/08/2026
-
1
Dias
2
15,48%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV ICATU MASTER LARK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
15.453.363/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV ICATU MASTER LARK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
15.453.363/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.375.574,35 | R$ 379,394595 | R$ 15.850,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 19.353.431,43 | R$ 379,271272 | R$ 151,36 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 19.336.489,98 | R$ 378,942232 | R$ 2.991,12 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 19.321.631,64 | R$ 378,709631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 19.308.537,44 | R$ 378,452981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 19.307.581,23 | R$ 378,434239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 19.299.916,75 | R$ 378,284013 | R$ 1.233,70 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 19.290.694,38 | R$ 378,127423 | R$ 2.841,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 19.286.062,22 | R$ 378,092328 | R$ 688,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 19.280.687,82 | R$ 378,000450 | R$ 2.720,89 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 19.263.218,68 | R$ 377,711268 | R$ 2.365,28 | R$ 4.300,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 19.262.781,51 | R$ 377,664765 | R$ 1.929,16 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 19.248.532,38 | R$ 377,423196 | R$ 1.342,67 | R$ 20.300,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 19.261.229,02 | R$ 377,300557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 19.240.876,21 | R$ 376,901874 | R$ 151,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 19.228.590,31 | R$ 376,664166 | R$ 1.500,00 | R$ 5.900,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 19.217.649,38 | R$ 376,363725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 19.204.894,67 | R$ 376,113933 | R$ 414,38 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 19.184.202,69 | R$ 375,716803 | R$ 150,93 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 19.165.058,85 | R$ 375,344829 | R$ 1.137,57 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 19.133.900,38 | R$ 374,756839 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 19.139.994,98 | R$ 374,854658 | R$ 227,10 | R$ 0,00 | 2 |