Patrimônio líquido
R$ 19.165.058,85
classe
R$ 19.165.058,85
R$ 375,34
24/07/2026
-
1
Dias
2
15,47%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV ICATU MASTER LARK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
15.453.363/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
SANTANDER PREV ICATU MASTER LARK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
15.453.363/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 27/07/2026, 19h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 19.165.058,85 | R$ 375,344829 | R$ 1.137,57 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 19.133.900,38 | R$ 374,756839 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 19.139.994,98 | R$ 374,854658 | R$ 227,10 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 19.136.255,00 | R$ 374,785858 | R$ 2.974,19 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 19.124.748,86 | R$ 374,618733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 19.118.281,00 | R$ 374,492039 | R$ 151,36 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 19.124.965,67 | R$ 374,625946 | R$ 3.866,08 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 19.117.461,59 | R$ 374,554669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 19.107.268,95 | R$ 374,354972 | R$ 1.233,70 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 19.085.234,31 | R$ 373,947408 | R$ 2.973,05 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 19.086.608,55 | R$ 374,032600 | R$ 246,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 19.057.492,54 | R$ 373,466842 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 19.036.717,97 | R$ 373,053854 | R$ 1.422,94 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 19.031.467,63 | R$ 372,978844 | R$ 2.369,67 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 19.028.889,97 | R$ 372,974767 | R$ 0,00 | R$ 101.500,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 19.113.468,39 | R$ 372,644857 | R$ 692,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 19.089.792,84 | R$ 372,196762 | R$ 302,67 | R$ 17.400,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 19.109.651,59 | R$ 372,250554 | R$ 1.025,58 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 19.116.033,70 | R$ 372,394861 | R$ 0,00 | R$ 190.100,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 19.196.265,26 | R$ 370,275614 | R$ 139.568,01 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 19.042.567,11 | R$ 370,001062 | R$ 558,19 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 19.023.888,90 | R$ 369,648976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |