Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
10/01/2018
-
1
Dias
2
10,52%
Fundo/Casca
LOG FUND YIELD FI RF CRED PRIV
17.990.645/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Classe
LOG FUND YIELD FI RF CRED PRIV
17.990.645/0001-11
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,743376 | R$ 0,00 | R$ 4.349.040,33 | 2 |
| 09/01/2018 | R$ 4.348.121,62 | R$ 1,743007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2018 | R$ 4.347.203,42 | R$ 1,742639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2018 | R$ 4.346.370,53 | R$ 1,742305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2018 | R$ 4.345.459,33 | R$ 1,741940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2018 | R$ 4.343.685,64 | R$ 1,741229 | R$ 0,00 | R$ 3.350.000,00 | 3 |
| 02/01/2018 | R$ 7.691.227,09 | R$ 1,740673 | R$ 0,00 | R$ 2.859.733,40 | 3 |
| 29/12/2017 | R$ 10.548.372,94 | R$ 1,740246 | R$ 0,00 | R$ 665.000,00 | 4 |
| 28/12/2017 | R$ 11.210.761,03 | R$ 1,739840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/12/2017 | R$ 11.208.149,41 | R$ 1,739435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2017 | R$ 11.205.537,45 | R$ 1,739030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2017 | R$ 11.202.928,28 | R$ 1,738625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/12/2017 | R$ 11.200.318,80 | R$ 1,738220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2017 | R$ 11.197.710,32 | R$ 1,737815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2017 | R$ 11.195.102,61 | R$ 1,737410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2017 | R$ 11.195.367,08 | R$ 1,737451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/12/2017 | R$ 11.205.158,29 | R$ 1,738971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/12/2017 | R$ 11.189.796,61 | R$ 1,736587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/12/2017 | R$ 11.209.696,70 | R$ 1,739675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/12/2017 | R$ 11.196.427,91 | R$ 1,737616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/12/2017 | R$ 11.232.786,76 | R$ 1,743259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/12/2017 | R$ 11.237.622,45 | R$ 1,744009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |