Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI DIAMANTE PREV MULT PREV CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.709.828/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,61

30/01/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,53%

Estruturação da classe

FC FI DIAMANTE PREV MULT PREV CRED PRIV

17.709.828/0001-16

FIF

TIVIO CAPITAL

FC FI DIAMANTE PREV MULT PREV CRED PRIV

17.709.828/0001-16

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,609945	R$ 0,00	R$ 32.198.901,28	0
29/01/2018	R$ 32.195.982,34	R$ 1,609799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 32.198.735,45	R$ 1,609937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 32.152.723,52	R$ 1,607636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 32.143.665,11	R$ 1,607183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 32.082.265,70	R$ 1,604113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 32.088.328,31	R$ 1,604416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 32.086.692,97	R$ 1,604335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 32.078.444,94	R$ 1,603922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 32.069.181,15	R$ 1,603459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 32.064.022,23	R$ 1,603201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 32.060.271,22	R$ 1,603014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 32.047.070,25	R$ 1,602354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 32.027.560,40	R$ 1,601378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 32.002.321,47	R$ 1,600116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 31.981.157,53	R$ 1,599058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 31.973.203,49	R$ 1,598660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 31.953.355,43	R$ 1,597668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 31.958.666,41	R$ 1,597933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 31.941.322,66	R$ 1,597066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 31.918.968,16	R$ 1,595948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 31.868.252,95	R$ 1,593413	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.