Patrimônio líquido
R$ 12.718.581,88
classe
R$ 12.718.581,88
R$ 31,22
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
125
16,32%
Fundo/Casca
ITAÚ MULT LONG AND SHORT 30 FIF CIC RESP LIMITADA
17.420.064/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULT LONG AND SHORT 30 FIF CIC RESP LIMITADA
17.420.064/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.718.581,88 | R$ 31,219526 | R$ 50.000,00 | R$ 30,77 | 125 |
| 19/08/2026 | R$ 12.653.918,59 | R$ 31,183315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 18/08/2026 | R$ 12.624.472,51 | R$ 31,110751 | R$ 1.001,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 17/08/2026 | R$ 12.631.030,42 | R$ 31,129380 | R$ 0,00 | R$ 72.108,58 | 123 |
| 14/08/2026 | R$ 12.676.412,37 | R$ 31,063885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 13/08/2026 | R$ 12.677.187,86 | R$ 31,065786 | R$ 6.050.105,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 12/08/2026 | R$ 6.620.441,98 | R$ 31,034656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 11/08/2026 | R$ 6.598.063,05 | R$ 30,929750 | R$ 15.000,00 | R$ 1,83 | 120 |
| 10/08/2026 | R$ 6.589.928,98 | R$ 30,962000 | R$ 9,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 07/08/2026 | R$ 6.596.391,73 | R$ 30,992407 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 06/08/2026 | R$ 6.580.872,40 | R$ 30,919496 | R$ 5.020,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 05/08/2026 | R$ 6.573.812,79 | R$ 30,909905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 04/08/2026 | R$ 6.574.683,74 | R$ 30,914001 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 03/08/2026 | R$ 6.534.482,99 | R$ 30,771781 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 31/07/2026 | R$ 6.504.621,85 | R$ 30,656965 | R$ 15.000,00 | R$ 201,71 | 118 |
| 30/07/2026 | R$ 6.480.748,18 | R$ 30,614094 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 29/07/2026 | R$ 6.454.790,80 | R$ 30,538597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 28/07/2026 | R$ 6.460.201,16 | R$ 30,564194 | R$ 0,00 | R$ 207.908,09 | 116 |
| 27/07/2026 | R$ 6.660.690,41 | R$ 30,530189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 24/07/2026 | R$ 6.653.349,62 | R$ 30,496541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 23/07/2026 | R$ 6.674.290,16 | R$ 30,592525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 22/07/2026 | R$ 6.664.272,27 | R$ 30,546607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |