Patrimônio líquido
R$ 50.005.797,63
classe
R$ 50.005.797,63
R$ 2,85
18/08/2026
-
2
Dias úteis
2
5,34%
Fundo/Casca
RBN FI MULT CRED PRIV
17.086.209/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
RBN FI MULT CRED PRIV
17.086.209/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 50.005.797,63 | R$ 2,852257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 50.083.799,62 | R$ 2,856706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 50.002.677,96 | R$ 2,852079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 50.007.938,14 | R$ 2,852379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 50.026.904,29 | R$ 2,853461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 49.986.185,28 | R$ 2,851138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 50.197.778,57 | R$ 2,863207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 50.249.383,52 | R$ 2,866151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 50.365.248,27 | R$ 2,872759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 50.523.983,35 | R$ 2,881813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 50.456.506,29 | R$ 2,877965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 50.420.500,14 | R$ 2,875911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 50.251.498,03 | R$ 2,866271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 50.287.125,48 | R$ 2,868303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 50.019.603,45 | R$ 2,853044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 50.264.100,63 | R$ 2,866990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 50.277.031,19 | R$ 2,867728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 50.116.642,48 | R$ 2,858579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 50.128.848,59 | R$ 2,859276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 50.156.561,68 | R$ 2,860856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 49.938.213,28 | R$ 2,848402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 49.951.798,29 | R$ 2,849177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |