Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV ANAMI MULT CRED PRIV FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.036.267/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,70

28/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,00%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV ANAMI MULT CRED PRIV FICFI

17.036.267/0001-31

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPREV ANAMI MULT CRED PRIV FICFI

17.036.267/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2019	R$ 0,00	R$ 17,696695	R$ 0,00	R$ 88.494.767,51	0
27/05/2019	R$ 88.474.582,99	R$ 17,692658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 88.482.471,75	R$ 17,694236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 88.459.870,37	R$ 17,689716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 88.439.845,93	R$ 17,685712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 88.419.885,00	R$ 17,681720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 88.399.913,96	R$ 17,677726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 88.379.905,09	R$ 17,673725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 88.359.929,20	R$ 17,669730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 88.339.092,72	R$ 17,665564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 88.318.392,48	R$ 17,661424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 88.297.400,73	R$ 17,657226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 88.276.735,43	R$ 17,653094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 88.256.171,25	R$ 17,648981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 88.235.541,71	R$ 17,644856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 88.215.007,03	R$ 17,640750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 88.194.184,46	R$ 17,636586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 88.172.820,83	R$ 17,632313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 88.152.221,61	R$ 17,628194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 88.130.259,11	R$ 17,623802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 88.108.109,54	R$ 17,619373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 88.086.304,45	R$ 17,615012	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.