Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,88
23/03/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
16,78%
Fundo/Casca
CEPHEUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.412.467/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CEPHEUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.412.467/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/04/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,880795 | R$ 0,00 | R$ 324.329,77 | 0 |
| 20/03/2026 | R$ 324.329,77 | R$ 2,939808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 324.225,58 | R$ 2,938864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 324.135,95 | R$ 2,938051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 324.016,15 | R$ 2,936965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 323.886,38 | R$ 2,935789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 323.770,78 | R$ 2,934741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 323.647,01 | R$ 2,933619 | R$ 0,00 | R$ 233.750,77 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 554.409,13 | R$ 2,917890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 553.809,75 | R$ 2,914735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 556.014,35 | R$ 2,926338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 558.210,68 | R$ 2,937897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 558.922,96 | R$ 2,941646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 555.592,03 | R$ 2,924115 | R$ 0,00 | R$ 1.007.414,85 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 1.564.489,80 | R$ 2,926889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 1.560.008,37 | R$ 2,918505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.557.808,27 | R$ 2,914389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 1.557.221,81 | R$ 2,913292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 1.556.706,85 | R$ 2,912329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 1.557.529,35 | R$ 2,913867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 1.558.163,20 | R$ 2,915053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 1.560.903,64 | R$ 2,920180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |