Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 173,24
27/11/2024
-
44
Dias
0
-5,13%
Fundo/Casca
SERPROS FIA KENOBI
15.821.221/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SHARP CAPITAL
Classe
SERPROS FIA KENOBI
15.821.221/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 15/05/2025, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 173,236021 | R$ 0,00 | R$ 40.008.704,27 | 0 |
| 26/11/2024 | R$ 41.404.416,10 | R$ 179,279395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 40.891.264,98 | R$ 177,057472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 40.707.996,43 | R$ 176,263927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 39.937.456,02 | R$ 172,927519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 40.595.877,18 | R$ 175,778455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 40.369.484,90 | R$ 174,798186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 40.817.497,59 | R$ 176,738062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 40.856.399,26 | R$ 176,906505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 41.039.109,01 | R$ 177,697631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 40.815.446,77 | R$ 176,729182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 40.636.437,09 | R$ 175,954078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 41.257.062,02 | R$ 178,641358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 41.938.897,72 | R$ 181,593678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 41.856.905,95 | R$ 181,238657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ 41.960.572,15 | R$ 181,687528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ 41.031.587,46 | R$ 177,665063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 41.981.105,18 | R$ 181,776435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2024 | R$ 42.365.769,80 | R$ 183,442017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 42.127.825,98 | R$ 182,411730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 42.174.932,30 | R$ 182,615698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 41.902.919,99 | R$ 181,437896 | R$ 0,00 | R$ 41.902.919,96 | 2 |