Patrimônio líquido
R$ 29.105.157,64
classe
R$ 29.105.157,64
R$ 654,48
20/08/2026
R$ 1.000,00
13
Dias úteis
90
7,60%
Fundo/Casca
NEXTEP GLOBAL EQUITIES LONG ONLY FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
17.703.320/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
NEXTEP INVESTIMENTOS
Classe
NEXTEP GLOBAL EQUITIES LONG ONLY FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
17.703.320/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.105.157,64 | R$ 654,476134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 19/08/2026 | R$ 29.092.559,93 | R$ 654,192855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 18/08/2026 | R$ 28.975.865,95 | R$ 651,568803 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 17/08/2026 | R$ 28.650.535,47 | R$ 644,275461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 14/08/2026 | R$ 29.286.540,01 | R$ 658,577536 | R$ 0,00 | R$ 53.039,45 | 89 |
| 13/08/2026 | R$ 29.184.871,78 | R$ 655,104855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 12/08/2026 | R$ 28.421.861,08 | R$ 637,977762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 11/08/2026 | R$ 28.765.378,35 | R$ 645,688600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 10/08/2026 | R$ 28.703.269,92 | R$ 644,294469 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 07/08/2026 | R$ 28.425.234,20 | R$ 638,943890 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 06/08/2026 | R$ 28.388.542,90 | R$ 639,243571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 05/08/2026 | R$ 28.555.498,53 | R$ 643,003021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 04/08/2026 | R$ 28.706.586,01 | R$ 646,405158 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 03/08/2026 | R$ 28.079.323,94 | R$ 632,611241 | R$ 0,00 | R$ 144.479,28 | 91 |
| 31/07/2026 | R$ 27.608.163,11 | R$ 618,812220 | R$ 70.641,55 | R$ 842,37 | 93 |
| 30/07/2026 | R$ 27.723.848,70 | R$ 622,980232 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 29/07/2026 | R$ 27.740.113,39 | R$ 624,246378 | R$ 0,00 | R$ 11.457,97 | 93 |
| 28/07/2026 | R$ 27.779.509,82 | R$ 624,874828 | R$ 60.000,00 | R$ 508,27 | 93 |
| 27/07/2026 | R$ 27.133.427,74 | R$ 611,651693 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 24/07/2026 | R$ 26.318.421,00 | R$ 593,607672 | R$ 0,00 | R$ 17.732,64 | 94 |
| 23/07/2026 | R$ 26.043.530,81 | R$ 587,012056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 22/07/2026 | R$ 26.669.328,96 | R$ 601,117327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |