Fundos | ANBIMA Data

classe

FC EM AÇÕES SABESPREV ESTRATÉGIA RV

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.073.492/0001-48

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,19

02/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,15%

Estruturação da classe

FC EM AÇÕES SABESPREV ESTRATÉGIA RV

17.073.492/0001-48

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SABESPREV

FC EM AÇÕES SABESPREV ESTRATÉGIA RV

17.073.492/0001-48

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 08/12/2025, 10h55

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2025	R$ 0,00	R$ 2,189016	R$ 0,00	R$ 110.298,57	0
30/04/2025	R$ 110.648,64	R$ 2,195959	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2025	R$ 110.948,05	R$ 2,201902	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2025	R$ 111.246,06	R$ 2,207816	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2025	R$ 111.542,90	R$ 2,213707	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2025	R$ 124.521,84	R$ 2,471290	R$ 0,00	R$ 44.990.200,30	2
23/04/2025	R$ 44.316.725,44	R$ 2,427578	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2025	R$ 43.733.583,28	R$ 2,395634	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2025	R$ 43.480.659,16	R$ 2,381780	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2025	R$ 43.037.629,38	R$ 2,357511	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2025	R$ 43.334.020,03	R$ 2,373747	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2025	R$ 43.415.485,55	R$ 2,378209	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2025	R$ 42.803.208,80	R$ 2,344670	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2025	R$ 42.347.321,73	R$ 2,319698	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2025	R$ 42.835.591,76	R$ 2,346444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2025	R$ 41.536.339,61	R$ 2,275274	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2025	R$ 42.080.064,73	R$ 2,305058	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2025	R$ 42.636.677,57	R$ 2,335548	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2025	R$ 43.955.486,45	R$ 2,407790	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2025	R$ 44.056.615,53	R$ 2,413329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2025	R$ 43.936.383,03	R$ 2,406743	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2025	R$ 43.649.696,90	R$ 2,391039	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.