Patrimônio líquido
R$ 19.820.405,74
classe
R$ 19.820.405,74
R$ 2,89
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
13,19%
Fundo/Casca
GSDJ PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.866.522/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
GSDJ PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.866.522/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.820.405,74 | R$ 2,892043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.810.171,72 | R$ 2,890550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.774.092,59 | R$ 2,885285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.787.354,98 | R$ 2,887220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.768.972,88 | R$ 2,884538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.770.943,33 | R$ 2,884826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.768.766,36 | R$ 2,884508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.752.800,92 | R$ 2,882179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.778.673,57 | R$ 2,885954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.783.775,37 | R$ 2,886698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.766.827,50 | R$ 2,884225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.788.312,98 | R$ 2,887360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.777.804,31 | R$ 2,885827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.752.349,78 | R$ 2,882113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.715.139,92 | R$ 2,876683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.686.372,46 | R$ 2,872486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.612.506,65 | R$ 2,861708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.669.490,74 | R$ 2,870023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.668.686,67 | R$ 2,869905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.641.801,15 | R$ 2,865982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.641.420,73 | R$ 2,865927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.650.551,54 | R$ 2,867259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |