Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,18
07/08/2024
-
1
Dias
0
5,66%
Fundo/Casca
PHILADELPHIA FI MULT CRED PRIV IE
17.147.542/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOW CAPITAL
Classe
PHILADELPHIA FI MULT CRED PRIV IE
17.147.542/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,176891 | R$ 0,00 | R$ 5.566.816,40 | 0 |
| 06/08/2024 | R$ 5.575.863,29 | R$ 2,180429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 5.572.116,71 | R$ 2,178964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 5.574.843,33 | R$ 2,180030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 5.575.366,27 | R$ 2,180235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 5.573.305,08 | R$ 2,179429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 5.569.272,95 | R$ 2,177852 | R$ 0,00 | R$ 93.240,33 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 5.660.242,44 | R$ 2,176978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 5.658.376,71 | R$ 2,176261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 5.655.712,92 | R$ 2,175236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 5.656.020,46 | R$ 2,175355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 5.654.231,69 | R$ 2,174667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 5.651.696,67 | R$ 2,173692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 5.649.316,00 | R$ 2,172776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 5.646.904,83 | R$ 2,171849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 5.646.884,62 | R$ 2,171841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 5.647.652,56 | R$ 2,172136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 5.644.927,10 | R$ 2,171088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 5.644.544,95 | R$ 2,170941 | R$ 0,00 | R$ 654.335,42 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 6.295.520,12 | R$ 2,169783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 6.290.404,93 | R$ 2,168020 | R$ 0,00 | R$ 242.857,66 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 6.528.493,99 | R$ 2,166438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |