Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI OPALA PREV MULT PREV - CRÉD PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.858.975/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,02

22/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,31%

Estruturação da classe

FC FI OPALA PREV MULT PREV - CRÉD PRIV

16.858.975/0001-95

FIF

TIVIO CAPITAL

FC FI OPALA PREV MULT PREV - CRÉD PRIV

16.858.975/0001-95

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/09/2020	R$ 0,00	R$ 2,021805	R$ 0,00	R$ 40.436.107,16	0
21/09/2020	R$ 40.435.233,66	R$ 2,021762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 40.463.934,96	R$ 2,023197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 40.561.260,92	R$ 2,028063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 40.548.406,63	R$ 2,027420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 40.589.308,35	R$ 2,029465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 40.620.498,17	R$ 2,031025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 40.564.893,27	R$ 2,028245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 40.564.283,77	R$ 2,028214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 40.645.511,51	R$ 2,032276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 40.605.568,52	R$ 2,030278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 40.650.602,67	R$ 2,032530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 40.622.458,12	R$ 2,031123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 40.651.232,51	R$ 2,032562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 40.656.032,55	R$ 2,032802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 40.587.515,37	R$ 2,029376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 40.658.339,54	R$ 2,032917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 40.607.202,37	R$ 2,030360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 40.610.408,50	R$ 2,030520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 40.672.937,26	R$ 2,033647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 40.679.214,32	R$ 2,033961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 40.652.953,51	R$ 2,032648	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.