Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV MULTIMERCADO EQA FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.419.618/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,72

11/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,69%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV MULTIMERCADO EQA FI

17.419.618/0001-93

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FLEXPREV MULTIMERCADO EQA FI

17.419.618/0001-93

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2018	R$ 0,00	R$ 13,720641	R$ 0,00	R$ 687.699,63	1
10/01/2018	R$ 689.723,59	R$ 13,761022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 690.490,63	R$ 13,776325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 690.364,03	R$ 13,773799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 690.361,86	R$ 13,773756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 690.324,84	R$ 13,773017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 690.225,98	R$ 13,771045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 690.040,48	R$ 13,767344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 689.963,54	R$ 13,765809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 689.909,44	R$ 13,764730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 689.886,75	R$ 13,764277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 689.810,82	R$ 13,762762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 689.796,59	R$ 13,762478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 689.762,59	R$ 13,761800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 689.750,64	R$ 13,761561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 689.724,36	R$ 13,761037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 689.988,45	R$ 13,766306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 689.950,92	R$ 13,765557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 689.871,20	R$ 13,763967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 689.634,67	R$ 13,759247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 689.550,14	R$ 13,757561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2017	R$ 689.435,25	R$ 13,755269	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.